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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 515 328.00 | | 2 515 328.00 | 2 515 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 329.00 | | 2 898 329.00 | 2 898 329.00 |
CF Disponibilités | 314 949.00 | | 314 949.00 | 314 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 949.00 | | 314 949.00 | 314 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 279.00 | | 3 213 279.00 | 3 213 279.00 |
CU Autres participations | 333 001.00 | | 333 001.00 | 333 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DG Autres réserves | 34 503.00 | 21 154.00 | | 34 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 073.00 | 14 052.00 | | 686 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 279.00 | 2 495 206.00 | | 3 181 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 1 154.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 31 001.00 | 1.00 | | 31 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 000.00 | 1 155.00 | | 32 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 279.00 | 2 496 361.00 | | 3 213 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 000.00 | 1 155.00 | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 127 869.00 | | | 3 127 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127 869.00 | | | 3 127 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 869.00 | | | 667 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 590.00 | 15 594.00 | | 3 156 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 517.00 | 1 542.00 | | 2 470 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 073.00 | 14 052.00 | | 686 073.00 |