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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 1 605.00 | 1 680.00 | 3 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 988.00 | 2 145.00 | 2 843.00 | 4 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 038 046.00 | | 2 038 046.00 | 2 038 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 400.00 | 27 734.00 | 57 666.00 | 85 400.00 |
084 Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 131 062.00 | 27 734.00 | 2 103 328.00 | 2 131 062.00 |
110 Total général Actif | 2 136 049.00 | 29 879.00 | 2 106 170.00 | 2 136 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 745 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 832 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 106 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 802 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 500.00 | 145 225.00 | | 79 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 500.00 | 145 225.00 | | 79 500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 387.00 | 37 088.00 | | 31 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 608.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | 1 052.00 | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 619.00 | 38 748.00 | | 43 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 881.00 | 106 477.00 | | 35 881.00 |
280 Produits financiers | 27 548.00 | 14 698.00 | | 27 548.00 |
294 Charges financières | 67 153.00 | 14 607.00 | | 67 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 286.00 | 106 569.00 | | -4 286.00 |