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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 989.00 | 18 666.00 | 34 323.00 | 52 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 332.00 | 4 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 323.00 | 18 666.00 | 78 656.00 | 97 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
110 Total général Actif | 121 360.00 | 18 666.00 | 102 694.00 | 121 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 694.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 1 980.00 | 11 220.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 789.00 | 6 019.00 | 33 769.00 | 39 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 323.00 | 7 999.00 | 89 323.00 | 97 323.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 621.00 | 7 999.00 | 150 621.00 | 158 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
230 Autres produits | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
242 Autres charges externes. | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
252 Charges sociales | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 689.00 | | | 171 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 723.00 | | | -38 723.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 389.00 | | | -40 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 324.00 | | | -76 324.00 |
DL TOTAL (I) | -75 324.00 | | | -75 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
FA Ventes de marchandises | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 324.00 | | | -76 324.00 |