| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 322.00 | 32 833.00 | 58 489.00 | 91 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 123.00 | 26 908.00 | 350 215.00 | 377 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 245.00 | 59 741.00 | 749 504.00 | 809 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
CF Disponibilités | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 778.00 | | 296 778.00 | 296 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 024.00 | 59 741.00 | 1 046 283.00 | 1 106 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 667.00 | 146 519.00 | | 145 667.00 |
DL TOTAL (I) | 294 687.00 | 149 019.00 | | 294 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 825.00 | 261 965.00 | | 218 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145.00 | 37 501.00 | | 29 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 16 894.00 | | 28 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | 57 017.00 | | 61 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 65 328.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 276.00 | 438 706.00 | | 340 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 963.00 | 587 726.00 | | 634 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 739.00 | | 47 616.00 | 397 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 402 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 112 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 739.00 | | 46 816.00 | 107 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 26 806.00 | 2 548.00 | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 26 806.00 | 2 548.00 | 15 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 960.00 | 50 860.00 | 175 100.00 | 225 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966.00 | 22 166.00 | 800.00 | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 276.00 | 165 176.00 | 175 100.00 | 340 276.00 |