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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 427.00 | 699.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 444 410.00 | | 444 410.00 | 444 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 661.00 | 44 742.00 | 115 919.00 | 160 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 063.00 | 46 169.00 | 567 894.00 | 614 063.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 946.00 | 46 169.00 | 609 777.00 | 655 946.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 430.00 | | | 430 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 410.00 | | | -127 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 310 936.00 | | | 310 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 777.00 | | | 609 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 870.00 | 28 142.00 | 115 133.00 | 162 870.00 |
VI Groupe et associés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 529.00 | 11 879.00 | 6 650.00 | 18 529.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 841.00 | 164 113.00 | 115 133.00 | 298 841.00 |