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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
084 Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
110 Total général Actif | 178 563.00 | | 178 563.00 | 178 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 088.00 | 6 537.00 | 38 552.00 | 45 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 208.00 | 6 537.00 | 38 672.00 | 45 208.00 |
BN En cours de production de biens | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BZ Autres créances | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 045.00 | 6 537.00 | 219 508.00 | 226 045.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 739.00 | | | 360 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 739.00 | | | 360 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 295 844.00 | | | 295 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 280.00 | | | 328 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 508.00 | | | 219 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
FG Production vendue services | 752 546.00 | | 752 546.00 | 752 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 546.00 | | 752 546.00 | 752 546.00 |
FM Production stockée | | | 41 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 960.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 684.00 | | | 794 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 690.00 | | | 766 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720.00 | | 34 488.00 | 10 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 34 488.00 | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VB T. V. A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VC Groupe et associés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 639.00 | 139 519.00 | 120.00 | 139 639.00 |
VW T.V.A. | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ST Autres comptes | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YT Sous‐traitance | 533 300.00 | | | 533 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 088.00 | | | 592 088.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |