| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 2 928.00 | 3 566.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 760.00 | 12 102.00 | 25 658.00 | 37 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 004.00 | 15 030.00 | 30 974.00 | 46 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 624.00 | 15 030.00 | 95 594.00 | 110 624.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 475.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 6 744.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 24 280.00 | 14 219.00 | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314.00 | 33 720.00 | | 45 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 10 050.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 2 980.00 | | 17 006.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 314.00 | 46 750.00 | | 71 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 594.00 | 60 969.00 | | 95 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 314.00 | 46 750.00 | | 71 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 505.00 | 110 814.00 | | 133 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 444.00 | 104 070.00 | | 123 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061.00 | 6 744.00 | | 10 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 771.00 | | 1 233.00 | 44 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | | 683.00 | 43 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 550.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 5 468.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 5 468.00 | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |