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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 850.00 | 3 370.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 55.00 | 805.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 744.00 | 905.00 | 59 839.00 | 60 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 140.00 | 905.00 | 185 235.00 | 186 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 852.00 | | | -517 852.00 |
DL TOTAL (I) | -516 852.00 | | | -516 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 848.00 | | | 318 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 088.00 | | | 702 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 088.00 | | | 702 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 848.00 | 318 848.00 | | 318 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VI Groupe et associés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 085.00 | 87 421.00 | 55 664.00 | 143 085.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 088.00 | 702 088.00 | | 702 088.00 |