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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 621.00 | 254 038.00 | 266 583.00 | 520 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 083.00 | 23 834.00 | 18 249.00 | 42 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 748.00 | 526 930.00 | 403 817.00 | 930 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 701.00 | 804 803.00 | 697 898.00 | 1 502 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 286 252.00 | | 286 252.00 | 286 252.00 |
CF Disponibilités | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 094.00 | | 464 094.00 | 464 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 795.00 | 804 803.00 | 1 161 992.00 | 1 966 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 110.00 | -663 588.00 | | -402 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 098.00 | 261 478.00 | | 295 098.00 |
DL TOTAL (I) | -99 012.00 | -394 110.00 | | -99 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 381.00 | 718 305.00 | | 1 170 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 659.00 | 81 979.00 | | 80 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 677.00 | 5 450.00 | | 6 677.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 779 312.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 004.00 | 1 585 048.00 | | 1 261 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 992.00 | 1 190 938.00 | | 1 161 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 004.00 | 1 585 048.00 | | 1 261 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 303.00 | | 42 685.00 | 1 483 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 287.00 | 1 502 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 287.00 | 1 502 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 303.00 | | 42 685.00 | 1 483 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 451.00 | 215 883.00 | 14 531.00 | 603 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 451.00 | 215 883.00 | 14 531.00 | 603 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 381.00 | 1 170 381.00 | | 1 170 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VC Groupe et associés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 825.00 | 299 825.00 | | 299 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 004.00 | 1 261 004.00 | | 1 261 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |