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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 561.00 | 1 224.00 | 337.00 | 1 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 138.00 | 1 224.00 | 92 915.00 | 94 138.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 335.00 | 1 224.00 | 184 111.00 | 185 335.00 |
CU Autres participations | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 319.00 | 35 838.00 | | 58 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 22 482.00 | | 26 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | 1 564.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 89 403.00 | 62 084.00 | | 89 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 149.00 | 47 412.00 | | 38 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 076.00 | 37 906.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 360.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 949.00 | 22 649.00 | | 19 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 707.00 | 108 327.00 | | 94 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 111.00 | 170 410.00 | | 184 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 450.00 | 57 734.00 | | 48 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -512.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 577.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 600.00 | 84 000.00 | | 89 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 793.00 | 61 518.00 | | 62 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 807.00 | 22 482.00 | | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 312.00 | | 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 312.00 | | 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 564.00 | 512.00 | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 512.00 | | 1 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 149.00 | 9 697.00 | 28 451.00 | 38 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 707.00 | 66 256.00 | 28 451.00 | 94 707.00 |