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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 514.00 | | 388 514.00 | 388 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 872.00 | 1 264 250.00 | 3 851 622.00 | 5 115 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
CF Disponibilités | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 414.00 | | 278 414.00 | 278 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 209.00 | 1 264 250.00 | 4 159 959.00 | 5 424 209.00 |
CU Autres participations | 4 711 458.00 | 1 264 250.00 | 3 447 208.00 | 4 711 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 445 535.00 | | | 445 535.00 |
DH Report à nouveau | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 157.00 | | | 719 157.00 |
DK Provisions réglementées | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 770.00 | | | 1 661 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 950.00 | | | 1 918 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 487.00 | | | 420 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 189.00 | | | 2 498 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 959.00 | | | 4 159 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 751.00 | | | 648 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 000.00 | | 19 873.00 | 5 096 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 017.00 | 9 010.00 | | 40 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 017.00 | 9 010.00 | | 40 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 951.00 | 429 513.00 | 1 489 437.00 | 1 918 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 239.00 | -303 761.00 | | 56 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 514.00 | | 388 514.00 | 388 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VI Groupe et associés | 364 248.00 | 364 248.00 | | 364 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 066.00 | | | 359 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 929.00 | 152 514.00 | 404 414.00 | 556 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 189.00 | 648 752.00 | 1 489 437.00 | 2 498 189.00 |