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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 4 705.00 | 7 170.00 | 11 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 458.00 | 11 493.00 | 25 965.00 | 37 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 2 529.00 | 990.00 | 3 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 521.00 | 24 136.00 | 65 385.00 | 89 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BN En cours de production de biens | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 563.00 | 24 136.00 | 217 426.00 | 241 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 273.00 | 3 593.00 | 28 680.00 | 32 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 14 541.00 | 14 599.00 | | 14 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 519.00 | -58.00 | | -9 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 041.00 | 34 850.00 | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 67 432.00 | 78 760.00 | | 67 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 041.00 | 119 633.00 | | 119 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 9 108.00 | | 1 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | 33 575.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 6 059.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | 4 882.00 | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | 256.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 994.00 | 173 512.00 | | 149 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 426.00 | 252 272.00 | | 217 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 855.00 | 39 937.00 | | 35 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 457.00 | | 23 064.00 | 66 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 611.00 | | 17 478.00 | 16 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 5 566.00 | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 20.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | 11 112.00 | | 13 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | 3 528.00 | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 375.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 5 209.00 | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 041.00 | 5 515.00 | 101 026.00 | 119 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 143.00 | 36 583.00 | 2 560.00 | 39 143.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 382.00 | 35 855.00 | 101 026.00 | 149 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 420.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | 6 753.00 | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 14 912.00 | 19 971.00 | | 14 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 113.00 | 6 334.00 | | 18 113.00 |
YT Sous‐traitance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 985.00 | 324.00 | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 502.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | 922.00 | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 559.00 | 12 446.00 | | 28 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 518.00 | 11 146.00 | | 14 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 397.00 | 33 381.00 | | 48 397.00 |