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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 950.00 | 3 050.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 136.00 | 5 780.00 | 45 356.00 | 51 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 706.00 | 7 730.00 | 1 243 976.00 | 1 251 706.00 |
BT Marchandises | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 264.00 | 7 730.00 | 1 523 534.00 | 1 531 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 739.00 | | | -48 739.00 |
DL TOTAL (I) | -38 739.00 | | | -38 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 215.00 | | | 1 051 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 389.00 | | | 204 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 272.00 | | | 1 562 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 534.00 | | | 1 523 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 681.00 | | | 608 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 251 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 389.00 | 204 389.00 | | 204 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 215.00 | 97 624.00 | 397 401.00 | 1 051 215.00 |
VI Groupe et associés | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 207.00 | | | 1 156 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 680.00 | 100 620.00 | 60.00 | 100 680.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 272.00 | 608 681.00 | 397 401.00 | 1 562 272.00 |