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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 5 851.00 | 5 510.00 | 11 361.00 |
040 Immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 986.00 | 5 851.00 | 22 135.00 | 27 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
084 Disponibilités | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
110 Total général Actif | 119 687.00 | 5 851.00 | 113 836.00 | 119 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 508.00 | 6 607.00 | | 5 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 932.00 | 190 096.00 | | 152 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 250.00 | 3 688.00 | | 8 250.00 |
230 Autres produits | 4 177.00 | 1 040.00 | | 4 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 867.00 | 201 431.00 | | 170 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392.00 | 4 160.00 | | 2 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | 308.00 | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 257.00 | 5 819.00 | | 5 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 247.00 | 944.00 | | 1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 25 213.00 | 28 460.00 | | 25 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | 3 360.00 | | 9 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 024.00 | 92 349.00 | | 83 024.00 |
252 Charges sociales | 32 846.00 | 17 549.00 | | 32 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 2 112.00 | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 7 377.00 | 8 788.00 | | 7 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 003.00 | 163 850.00 | | 168 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 864.00 | 37 581.00 | | 2 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 355.00 | 308.00 | | 12 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 28.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 5 679.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 425.00 | 32 182.00 | | 14 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |