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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 196 889.00 | 38 991.00 | 157 898.00 | 196 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 141.00 | 161 412.00 | 188 729.00 | 350 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 816.00 | 201 748.00 | 458 068.00 | 659 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 309 170.00 | | 309 170.00 | 309 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 659.00 | | 333 659.00 | 333 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 475.00 | 201 748.00 | 791 727.00 | 993 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 956.00 | -100 547.00 | | -50 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 813.00 | 49 591.00 | | 123 813.00 |
DL TOTAL (I) | 92 857.00 | -30 956.00 | | 92 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 057.00 | 604 965.00 | | 523 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838.00 | 60 567.00 | | 82 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 36 171.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 481.00 | 47 568.00 | | 70 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 870.00 | 749 270.00 | | 698 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 727.00 | 718 314.00 | | 791 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 407.00 | 71 341.00 | | 130 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 153.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 215.00 | 71 187.00 | | 129 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 057.00 | 102 111.00 | 388 025.00 | 523 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766.00 | 5 326.00 | 1 440.00 | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 870.00 | 277 924.00 | 388 025.00 | 698 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |