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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 178.00 | 1 050.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 3 193.00 | 6 611.00 | 9 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102.00 | 4 371.00 | 7 731.00 | 12 102.00 |
BP En cours de production de services | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 352.00 | 4 371.00 | 23 981.00 | 28 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | -2 164.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 836.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563.00 | 16 478.00 | | 12 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 1 089.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 676.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 981.00 | 18 243.00 | | 18 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 981.00 | 21 079.00 | | 23 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FG Production vendue services | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
FM Production stockée | | | 10 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | 8 000.00 | | -5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 459.00 | 26 080.00 | | 41 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 294.00 | 28 245.00 | | 39 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | -2 164.00 | | 2 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 2 686.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 743.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 943.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563.00 | 3 992.00 | 8 571.00 | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 981.00 | 10 410.00 | 8 571.00 | 18 981.00 |