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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 1 186.00 | 7 834.00 | 9 020.00 |
AN Terrains | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
AP Constructions | 603 748.00 | 78 900.00 | 524 848.00 | 603 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 101.00 | 635 603.00 | 756 498.00 | 1 392 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 181.00 | 41 471.00 | 42 709.00 | 84 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 709.00 | 757 161.00 | 1 391 549.00 | 2 148 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 268 940.00 | | 4 268 940.00 | 4 268 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
BZ Autres créances | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 095.00 | | 4 993 095.00 | 4 993 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 804.00 | 757 161.00 | 6 384 644.00 | 7 141 804.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DK Provisions réglementées | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 546 836.00 | | | 546 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 225.00 | | | 5 193 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 576.00 | | | 582 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 808.00 | | | 5 807 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 644.00 | | | 6 384 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 347.00 | | | 1 537 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 689.00 | | 9 020.00 | 2 139 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 851.00 | | | 2 138 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 561.00 | 210 600.00 | | 546 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 561.00 | 209 414.00 | | 546 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 627.00 | 4 993.00 | | 16 627.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 627.00 | 34 993.00 | | 16 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 576.00 | 582 576.00 | | 582 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UX Autres créances clients | 303 463.00 | 303 463.00 | | 303 463.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193 225.00 | 922 764.00 | 2 815 267.00 | 5 193 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 573.00 | | | 482 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 543.00 | 523 543.00 | | 523 543.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 808.00 | 1 537 347.00 | 2 815 267.00 | 5 807 808.00 |