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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 17 277.00 | 1 388.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 896.00 | 12 960.00 | 13 936.00 | 26 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 507.00 | 32 182.00 | 15 324.00 | 47 507.00 |
BT Marchandises | 183 008.00 | 9 939.00 | 173 069.00 | 183 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
BZ Autres créances | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CF Disponibilités | 308 396.00 | | 308 396.00 | 308 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 193.00 | 9 939.00 | 565 254.00 | 575 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 700.00 | 42 121.00 | 580 579.00 | 622 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 888.00 | | | 437 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 494 094.00 | | | 494 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 579.00 | | | 580 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 045.00 | | 853 045.00 | 853 045.00 |
FG Production vendue services | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 056.00 | | 937 056.00 | 937 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 332.00 | | | 948 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 126.00 | | | 903 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 47 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 45 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 5 748.00 | 1 522.00 | 27 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | 5 748.00 | 1 522.00 | 26 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 787.00 | | 7 848.00 | 17 787.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 674.00 | | 8 735.00 | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 674.00 | | 8 735.00 | 18 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ST Autres comptes | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |