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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 254.00 | 29 254.00 | 70 000.00 | 99 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 254.00 | 29 254.00 | 70 000.00 | 99 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 747.00 | | 3 506 747.00 | 3 506 747.00 |
BZ Autres créances | 652 005.00 | | 652 005.00 | 652 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 752.00 | | 4 158 752.00 | 4 158 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 006.00 | 29 254.00 | 4 228 752.00 | 4 258 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 073.00 | 129 755.00 | | 384 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 732.00 | 254 318.00 | | 218 732.00 |
DL TOTAL (I) | 613 804.00 | 395 073.00 | | 613 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 170.00 | 63 342.00 | | 101 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 170.00 | 63 342.00 | | 101 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 597.00 | 2 096 690.00 | | 2 039 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 321.00 | 175 487.00 | | 320 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 067.00 | 806 384.00 | | 1 110 067.00 |
EA Autres dettes | 43 792.00 | 1 592.00 | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 778.00 | 3 180 153.00 | | 3 513 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 752.00 | 3 638 567.00 | | 4 228 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 254.00 | | 70 000.00 | 29 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | | 70 000.00 | 29 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627.00 | 14 627.00 | 29 254.00 | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 14 627.00 | 29 254.00 | 14 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 342.00 | 37 828.00 | | 63 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 342.00 | 37 828.00 | | 63 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 067.00 | 1 110 067.00 | | 1 110 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 389.00 | 2 083 389.00 | | 2 083 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 747.00 | 3 506 747.00 | | 3 506 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 005.00 | 652 005.00 | | 652 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 752.00 | 4 158 752.00 | | 4 158 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 778.00 | 3 513 778.00 | | 3 513 778.00 |