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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 320.00 | | 1 738 320.00 | 1 738 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BZ Autres créances | 372 822.00 | | 372 822.00 | 372 822.00 |
CF Disponibilités | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 525.00 | | 466 525.00 | 466 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 845.00 | | 2 204 845.00 | 2 204 845.00 |
CU Autres participations | 1 738 250.00 | | 1 738 250.00 | 1 738 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 250.00 | 1 739 250.00 | | 1 739 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | 2 617.00 | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 22 377.00 | 49 705.00 | | 22 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 363.00 | 8 076.00 | | 377 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 011.00 | 1 799 648.00 | | 2 142 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 031.00 | 115.00 | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 371.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 29 330.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 834.00 | 32 816.00 | | 62 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 845.00 | 1 832 464.00 | | 2 204 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 1 425.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 658.00 | 180 573.00 | | 552 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 295.00 | 172 497.00 | | 175 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 363.00 | 8 076.00 | | 377 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 320.00 | | | 1 738 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 320.00 | | | 1 738 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 372 300.00 | 372 300.00 | | 372 300.00 |
VI Groupe et associés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 348.00 | 413 348.00 | | 413 348.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |