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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 17 283.00 | 22 851.00 | 40 134.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 634.00 | 17 283.00 | 103 351.00 | 120 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
110 Total général Actif | 212 410.00 | 17 283.00 | 195 127.00 | 212 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 527.00 | | | 407 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 652.00 | | | 407 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
252 Charges sociales | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
262 Autres charges | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 304.00 | | | 370 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |