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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 1 758.00 | 5 203.00 | 6 961.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 031.00 | 1 758.00 | 5 273.00 | 7 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
060 Stock marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
084 Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
110 Total général Actif | 29 585.00 | 1 758.00 | 27 827.00 | 29 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 365.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 138 109.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | 1 400.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 257.00 | 139 509.00 | | 112 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -484.00 | | | -484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | 116.00 | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 342.00 | 50 509.00 | | 36 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 317.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 32 902.00 | 43 894.00 | | 32 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 678.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 31 427.00 | 36 157.00 | | 31 427.00 |
252 Charges sociales | 17 087.00 | 10 207.00 | | 17 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 625.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 3 059.00 | 191.00 | | 3 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 810.00 | 142 017.00 | | 120 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 553.00 | -2 508.00 | | -8 553.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 43.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 816.00 | -6 558.00 | | -8 816.00 |