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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 813.00 | 66 746.00 | 19 067.00 | 85 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 20 270.00 | 4 233.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 445.00 | 91 862.00 | 120 583.00 | 212 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BN En cours de production de biens | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 306.00 | | 328 306.00 | 328 306.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 794.00 | | 521 794.00 | 521 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 239.00 | 91 862.00 | 642 377.00 | 734 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 928.00 | 50 076.00 | | 53 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 946.00 | 3 852.00 | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 73 374.00 | 59 428.00 | | 73 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 825.00 | 224 179.00 | | 197 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 230.00 | 88 663.00 | | 85 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 484.00 | 80 527.00 | | 157 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 465.00 | 107 721.00 | | 128 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 003.00 | 501 091.00 | | 569 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 377.00 | 560 518.00 | | 642 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 003.00 | 501 090.00 | | 569 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 905.00 | 2 063.00 | 106.00 | 89 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 059.00 | 2 063.00 | 106.00 | 85 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 003.00 | 569 003.00 | | 569 003.00 |