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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 260.00 | 840.00 | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 405.00 | 15 595.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 099.00 | 45 136.00 | 101 964.00 | 147 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 158.00 | 51 979.00 | 189 179.00 | 241 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 432.00 | 112 779.00 | 627 653.00 | 740 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BT Marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CF Disponibilités | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 234.00 | | 183 234.00 | 183 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 865.00 | 112 779.00 | 827 086.00 | 939 865.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 971.00 | -71 820.00 | | -177 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | -106 151.00 | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | -150 035.00 | -173 971.00 | | -150 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 390.00 | 675 534.00 | | 652 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 568.00 | 117 563.00 | | 190 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 56 662.00 | | 76 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 096.00 | 63 145.00 | | 58 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 844.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 120.00 | 976 748.00 | | 977 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 085.00 | 802 777.00 | | 827 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 509.00 | 355 958.00 | | 325 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 930.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 079.00 | | 13 557.00 | 750 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 740 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 204.00 | 388 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 904.00 | | 13 557.00 | 397 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 068.00 | 48 709.00 | 2 617.00 | 64 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 286.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 728.00 | 44 003.00 | 2 617.00 | 55 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 611.00 | | | 651 611.00 |
VI Groupe et associés | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 698.00 | 53 698.00 | 5 000.00 | 58 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 121.00 | 325 510.00 | | 977 121.00 |