| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 214.00 | 32 143.00 | 43 071.00 | 75 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 211.00 | | 1 602 211.00 | 1 602 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 632.00 | 92 866.00 | 6 766.00 | 99 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 179.00 | 125 008.00 | 1 664 171.00 | 1 789 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 015.00 | 66 946.00 | 2 451 069.00 | 2 518 015.00 |
BZ Autres créances | 813 604.00 | | 813 604.00 | 813 604.00 |
CF Disponibilités | 765 716.00 | | 765 716.00 | 765 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 250.00 | 66 946.00 | 4 054 303.00 | 4 121 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 429.00 | 191 954.00 | 5 718 474.00 | 5 910 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 896.00 | 152 763.00 | | 154 896.00 |
DH Report à nouveau | | -758 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 864.00 | 1 190 132.00 | | 311 864.00 |
DK Provisions réglementées | 336.00 | 558.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 478 095.00 | 596 454.00 | | 478 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 801.00 | 2 139 265.00 | | 1 503 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 878.00 | 994 266.00 | | 1 928 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 025.00 | 1 398 896.00 | | 852 025.00 |
EA Autres dettes | 930 816.00 | 911 706.00 | | 930 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 859.00 | 12 168.00 | | 24 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 379.00 | 5 456 301.00 | | 5 240 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 474.00 | 6 052 755.00 | | 5 718 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649.00 | 3 233 262.00 | | 3 610 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 955.00 | 1 561 718.00 | 5 977 673.00 | 4 415 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 955.00 | 1 561 718.00 | 5 977 673.00 | 4 415 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 238.00 | |
GE Autres charges | | | 39 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 646.00 | -9 127.00 | | 39 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | 45.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 45.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -20.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 722.00 | 552 851.00 | | 124 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 528.00 | 4 172 088.00 | | 5 981 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 664.00 | 2 981 956.00 | | 5 669 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 864.00 | 1 190 132.00 | | 311 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 154.00 | | 3 025.00 | 1 786 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 424.00 | | | 1 677 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 787.00 | | 2 845.00 | 96 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 943.00 | | 180.00 | 11 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 771.00 | 29 238.00 | | 95 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 15 043.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 671.00 | 14 195.00 | | 78 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558.00 | | 222.00 | 558.00 |
6T Sur comptes clients | 67 048.00 | | 102.00 | 67 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 048.00 | | 102.00 | 67 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 606.00 | | 324.00 | 67 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 878.00 | 1 928 878.00 | | 1 928 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 539.00 | 145 539.00 | | 145 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 816.00 | 390 816.00 | 540 000.00 | 930 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 449.00 | 2 436 449.00 | | 2 436 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VB T. V. A. | 385 970.00 | 385 970.00 | | 385 970.00 |
VC Groupe et associés | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 801.00 | 414 071.00 | 1 089 730.00 | 1 503 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 656.00 | 3 365 656.00 | | 3 365 656.00 |
VW T.V.A. | 586 027.00 | 586 027.00 | | 586 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 379.00 | 3 610 649.00 | 1 629 730.00 | 5 240 379.00 |