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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 678.00 | 51 395.00 | 115 283.00 | 166 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 234.00 | 24 292.00 | 104 942.00 | 129 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 895.00 | 75 687.00 | 283 208.00 | 358 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 927.00 | 31 597.00 | 3 790 330.00 | 3 821 927.00 |
BZ Autres créances | 1 190 333.00 | | 1 190 333.00 | 1 190 333.00 |
CF Disponibilités | 233 731.00 | | 233 731.00 | 233 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 386.00 | 31 597.00 | 5 333 789.00 | 5 365 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 280.00 | 107 284.00 | 5 616 996.00 | 5 724 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 912 321.00 | 361 256.00 | | 912 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 110.00 | 731 065.00 | | 413 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 431.00 | 1 114 321.00 | | 1 527 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 636.00 | 657 734.00 | | 963 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 3 943.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 546.00 | 1 852 641.00 | | 2 506 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 158.00 | 461 891.00 | | 596 158.00 |
EA Autres dettes | 22 942.00 | 42 009.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 565.00 | 3 018 223.00 | | 4 089 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 996.00 | 4 132 544.00 | | 5 616 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 878.00 | 2 435 980.00 | | 3 331 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 906.00 | | 195 426.00 | 164 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 62 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 358 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 818.00 | | 143 093.00 | 152 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | 52 333.00 | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 432.00 | 44 255.00 | | 31 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 44 255.00 | | 31 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 546.00 | 2 506 546.00 | | 2 506 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 330.00 | 3 790 330.00 | | 3 790 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VB T. V. A. | 593 832.00 | 593 832.00 | | 593 832.00 |
VC Groupe et associés | 481 508.00 | 481 508.00 | | 481 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 243.00 | 204 556.00 | 757 687.00 | 962 243.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 323.00 | 5 121 323.00 | | 5 121 323.00 |
VW T.V.A. | 502 801.00 | 502 801.00 | | 502 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 565.00 | 3 331 878.00 | 757 687.00 | 4 089 565.00 |