| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 964.00 | 296.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 114.00 | 13 301.00 | 36 813.00 | 50 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 357.00 | 79 501.00 | 543 856.00 | 623 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 531.00 | 93 766.00 | 1 037 765.00 | 1 131 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 392.00 | | 363 392.00 | 363 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 111.00 | | 274 111.00 | 274 111.00 |
BZ Autres créances | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
CF Disponibilités | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 305.00 | | 872 305.00 | 872 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 836.00 | 93 766.00 | 1 910 070.00 | 2 003 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 338.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 27 132.00 | 25 413.00 | | 27 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 480.00 | 1 809.00 | | -7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 71 080.00 | 78 560.00 | | 71 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 652.00 | 505 228.00 | | 427 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | 107 794.00 | | 108 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 662.00 | 686 840.00 | | 1 212 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | 88 104.00 | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 192.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 990.00 | 1 388 158.00 | | 1 810 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 070.00 | 1 494 718.00 | | 1 910 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 428.00 | 960 505.00 | | 1 462 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 330.00 | | 265 200.00 | 866 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 270.00 | | 265 200.00 | 444 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 45 376.00 | | 48 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | 252.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 45 124.00 | | 47 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 662.00 | 1 212 662.00 | | 1 212 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
UX Autres créances clients | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 483.00 | 78 929.00 | 265 485.00 | 427 483.00 |
VI Groupe et associés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 126.00 | 457 326.00 | 56 800.00 | 514 126.00 |
VW T.V.A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 982.00 | 1 462 428.00 | 265 485.00 | 1 810 982.00 |