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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
CF Disponibilités | 21 905 058.00 | | 21 905 058.00 | 21 905 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 042 668.00 | | 22 042 668.00 | 22 042 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 042 936.00 | | 22 042 936.00 | 22 042 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 3 966 377.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 35 688 393.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 400 000.00 | -172 629.00 | | -52 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 869 765.00 | -54 306.00 | | 54 869 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 765.00 | 39 427 835.00 | | 2 470 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 29 242.00 | | 197 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036 758.00 | | | 19 036 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 814.00 | | | 284 814.00 |
EA Autres dettes | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 572 172.00 | 29 242.00 | | 19 572 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 042 936.00 | 39 457 077.00 | | 22 042 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 572 172.00 | 29 242.00 | | 19 572 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 121 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 238 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 074 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 976 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 096.00 | | | -70 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 036 628.00 | | | 19 036 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 238 426.00 | | | 74 238 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 368 662.00 | 54 306.00 | | 19 368 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 869 765.00 | -54 306.00 | | 54 869 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 504 859.00 | | 179.00 | 39 504 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 504 770.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 504 770.00 | 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 504 859.00 | | 179.00 | 39 504 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036 758.00 | 19 036 758.00 | | 19 036 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 814.00 | 284 814.00 | | 284 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VI Groupe et associés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 878.00 | 137 610.00 | 268.00 | 137 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 572 172.00 | 19 572 172.00 | | 19 572 172.00 |