| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 797.00 | 10 225.00 | 56 572.00 | 66 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 047.00 | 10 225.00 | 72 822.00 | 83 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | 7 095.00 | 13 626.00 | 20 721.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 124.00 | 7 095.00 | 86 029.00 | 93 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 171.00 | 17 319.00 | 158 851.00 | 176 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VI Groupe et associés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 070.00 | 59 820.00 | 16 250.00 | 76 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |