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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 290 000.00 | | 142 900 001.00 | 14 290 000.00 |
AP Constructions | 135 172 819.00 | 17 471 448.00 | 117 701 371.00 | 135 172 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 700 000.00 | | 137 700 030.00 | 137 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 772 820.00 | 17 471 448.00 | 398 301 372.00 | 415 772 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 081 879.00 | | 42 081 879.00 | 42 081 879.00 |
CF Disponibilités | 47 473 242.00 | | 47 473 242.00 | 47 473 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 555 121.00 | | 89 555 121.00 | 89 555 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 503 560.00 | 17 471 448.00 | 488 032 111.00 | 505 503 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 448 655.00 | | | 12 448 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 775 422.00 | 25 775 422.00 | | 25 775 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 961 215.00 | 231 961 215.00 | | 231 961 215.00 |
DH Report à nouveau | -3 178 765.00 | -1 248 979.00 | | -3 178 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 822.00 | -1 929 785.00 | | 49 822.00 |
DL TOTAL (I) | 254 607 694.00 | 254 557 872.00 | | 254 607 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 443 525.00 | 235 146 358.00 | | 232 443 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 228.00 | 319 518.00 | | 339 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 240.00 | 336 295.00 | | 512 240.00 |
EA Autres dettes | 129 424.00 | 93 244.00 | | 129 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 424 417.00 | 235 895 415.00 | | 233 424 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 032 111.00 | 490 453 288.00 | | 488 032 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 443 525.00 | | | 232 443 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 535 832.00 | | 17 535 832.00 | 17 535 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 535 832.00 | | 17 535 832.00 | 17 535 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 14 894.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 14 894.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -14 894.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 008.00 | 299 601.00 | | 803 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 283.00 | 19 439 873.00 | | 19 606 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 556 461.00 | 21 369 659.00 | | 19 556 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 822.00 | -1 929 785.00 | | 49 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 172 819.00 | | 48 600 001.00 | 367 172 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 772 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 772 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 172 819.00 | | 48 600 001.00 | 367 172 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 208 455.00 | 6 262 993.00 | | 11 208 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 208 455.00 | 6 262 993.00 | | 11 208 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 443 525.00 | 107 747.00 | 676 686.00 | 232 443 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 228.00 | 339 228.00 | | 339 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 408.00 | 503 408.00 | | 503 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
VB T. V. A. | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
VC Groupe et associés | 12 448 655.00 | | 12 448 655.00 | 12 448 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540 100.00 | 29 540 100.00 | | 29 540 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081 879.00 | 29 633 224.00 | 12 448 655.00 | 42 081 879.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 424 417.00 | 1 088 639.00 | 676 686.00 | 233 424 417.00 |