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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 951.00 | 3 131.00 | 11 820.00 | 14 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 622.00 | 85 286.00 | 318 336.00 | 403 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 589.00 | 88 417.00 | 353 172.00 | 441 589.00 |
BT Marchandises | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 773.00 | 88 417.00 | 552 356.00 | 640 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -238 869.00 | -1 474.00 | | -238 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 700.00 | -237 395.00 | | -182 700.00 |
DL TOTAL (I) | -414 069.00 | -231 369.00 | | -414 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 873.00 | 557 008.00 | | 521 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 701.00 | 2 417.00 | | 213 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 220.00 | 30 071.00 | | 99 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 388.00 | 260 181.00 | | 107 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 243.00 | 30 355.00 | | 24 243.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 425.00 | 880 693.00 | | 966 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 356.00 | 649 324.00 | | 552 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 396.00 | 447 489.00 | | 542 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -18.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 706.00 | 22 312.00 | | 970 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 406.00 | 259 707.00 | | 1 153 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 700.00 | -237 395.00 | | -182 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 736.00 | | 30 817.00 | 411 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 441 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 418 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 736.00 | | 30 802.00 | 388 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 16.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 77 957.00 | 52.00 | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 77 957.00 | 52.00 | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 873.00 | 97 845.00 | 424 029.00 | 521 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 205.00 | 443 177.00 | 424 029.00 | 867 205.00 |