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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 059.00 | | 1 202 059.00 | 1 202 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 884.00 | | 1 281 884.00 | 1 281 884.00 |
CU Autres participations | 1 200 520.00 | | 1 200 520.00 | 1 200 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 104.00 | | | 628 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 414.00 | | | 1 145 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 884.00 | | | 1 281 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 832.00 | | | 680 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 059.00 | | | 1 202 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 059.00 | | | 1 202 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 485.00 | 387 485.00 | | 387 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 093.00 | 163 511.00 | 464 582.00 | 628 093.00 |
VI Groupe et associés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 869.00 | 69 830.00 | 39.00 | 69 869.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 414.00 | 680 832.00 | 464 582.00 | 1 145 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |