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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 122.00 | 1 850.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 925.00 | 13 025.00 | 37 900.00 | 50 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 930.00 | 13 147.00 | 39 782.00 | 52 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 068.00 | 13 147.00 | 116 920.00 | 130 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
FG Production vendue services | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 050.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 52 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 216.00 | 5 372.00 | 12 843.00 | 18 216.00 |
VI Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 498.00 | 64 654.00 | 12 843.00 | 77 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 054.00 | | | 57 054.00 |