| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 3 207.00 | 2 230.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 219.00 | 48 747.00 | 119 471.00 | 168 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 033.00 | 51 955.00 | 153 078.00 | 205 033.00 |
BT Marchandises | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 894.00 | 51 955.00 | 318 939.00 | 370 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DH Report à nouveau | | -17 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 631.00 | 22 809.00 | | -20 631.00 |
DL TOTAL (I) | -9 952.00 | 10 679.00 | | -9 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 671.00 | 130 335.00 | | 182 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 522.00 | 59 641.00 | | 50 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 811.00 | 78 309.00 | | 77 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 12 836.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 891.00 | 281 120.00 | | 328 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 939.00 | 293 800.00 | | 318 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 939.00 | 176 321.00 | | 171 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 563.00 | | 357 563.00 | 357 563.00 |
FG Production vendue services | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 139.00 | | 420 139.00 | 420 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 119.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -881.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 482.00 | 507 088.00 | | 460 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 112.00 | 484 279.00 | | 481 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 631.00 | 22 809.00 | | -20 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 726.00 | | 1 308.00 | 203 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 349.00 | | 1 308.00 | 172 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 18 195.00 | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 18 195.00 | | 33 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 671.00 | 25 719.00 | 156 952.00 | 182 671.00 |
VI Groupe et associés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 788.00 | 27 411.00 | 6 376.00 | 33 788.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 891.00 | 171 939.00 | 156 952.00 | 328 891.00 |