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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 362 450.00 | | 1 362 450.00 | 1 362 450.00 |
AP Constructions | 3 046 050.00 | 198 302.00 | 2 847 748.00 | 3 046 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 773.00 | 198 302.00 | 4 214 471.00 | 4 412 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | 14 436.00 | 50 221.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 799.00 | 14 436.00 | 172 363.00 | 186 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 572.00 | 212 739.00 | 4 386 834.00 | 4 599 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 152.00 | -43 456.00 | | -111 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 042.00 | -67 695.00 | | 163 042.00 |
DL TOTAL (I) | 61 890.00 | -101 152.00 | | 61 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 591.00 | 4 336 791.00 | | 4 285 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 11 061.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | 8 889.00 | | 30 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 944.00 | 4 356 740.00 | | 4 324 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 834.00 | 4 255 589.00 | | 4 386 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 944.00 | 4 356 740.00 | | 4 324 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 080.00 | 123 464.00 | 12 241.00 | 87 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 080.00 | 123 464.00 | 12 241.00 | 87 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285 591.00 | 4 285 591.00 | | 4 285 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 508.00 | 186 235.00 | 4 273.00 | 190 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 944.00 | 4 324 944.00 | | 4 324 944.00 |