| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 804 297.00 | | 1 804 297.00 | 1 804 297.00 |
AX Avances et acomptes | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 523.00 | | 2 778 523.00 | 2 778 523.00 |
BZ Autres créances | 656 149.00 | | 656 149.00 | 656 149.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 280.00 | | 667 280.00 | 667 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 803.00 | | 3 445 803.00 | 3 445 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 986.00 | -42 910.00 | | -57 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 306.00 | -15 077.00 | | -111 306.00 |
DL TOTAL (I) | -168 293.00 | -56 986.00 | | -168 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 743.00 | 1 484 184.00 | | 666 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | 9 209.00 | | 85 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 876.00 | 1 643.00 | | 1 106 876.00 |
EA Autres dettes | 1 484 184.00 | | | 1 484 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 096.00 | 1 495 036.00 | | 3 614 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 803.00 | 1 438 050.00 | | 3 445 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 311.00 | | | 3 356 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825.00 | 2 484.00 | | 2 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 131.00 | 17 560.00 | | 114 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 306.00 | -15 077.00 | | -111 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 123.00 | | 2 628 400.00 | 150 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 123.00 | | 1 670 900.00 | 150 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 957 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 876.00 | 1 106 876.00 | | 1 106 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 239.00 | 2 150 239.00 | | 2 150 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 785.00 | | | 257 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 785.00 | | | 257 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 149.00 | 656 149.00 | | 656 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 649.00 | 656 149.00 | 957 500.00 | 1 613 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 096.00 | 3 356 311.00 | | 3 614 096.00 |