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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 194.00 | 1 073.00 | 5 121.00 | 6 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 306.00 | 3 200.00 | 31 106.00 | 34 306.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 520.00 | 4 274.00 | 36 246.00 | 40 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
084 Disponibilités | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
110 Total général Actif | 120 185.00 | 4 274.00 | 115 912.00 | 120 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 751.00 | | | 181 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 859.00 | | | -28 859.00 |
242 Autres charges externes. | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 444.00 | | | -2 444.00 |