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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 148.00 | | 278 148.00 | 278 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246.00 | 8 603.00 | 24 643.00 | 33 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 7 081.00 | 53 302.00 | 60 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 779.00 | 15 684.00 | 356 095.00 | 371 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 706.00 | 15 684.00 | 387 022.00 | 402 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 679.00 | | | 295 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 623.00 | | | 365 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 022.00 | | | 387 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 084.00 | | | 350 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 403.00 | | 648 403.00 | 648 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 403.00 | | 648 403.00 | 648 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 766.00 | | | 649 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 367.00 | | | 629 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 899.00 | 7 361.00 | 15 539.00 | 22 899.00 |
VI Groupe et associés | 295 679.00 | 295 679.00 | | 295 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 623.00 | 350 084.00 | 15 539.00 | 365 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
ST Autres comptes | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
YT Sous‐traitance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |