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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 297.00 | 772.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068.00 | 1 297.00 | 772.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016.00 | 1 297.00 | 5 719.00 | 7 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 504.00 | -5 260.00 | | -19 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302.00 | -14 245.00 | | -4 302.00 |
DL TOTAL (I) | -21 606.00 | -17 304.00 | | -21 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 405.00 | 19 000.00 | | 19 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 2 305.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058.00 | 8 396.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 325.00 | 29 700.00 | | 27 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719.00 | 12 396.00 | | 5 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 14 620.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 1 130.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 184.00 | 63 995.00 | | 60 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 486.00 | 78 239.00 | | 64 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302.00 | -14 245.00 | | -4 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57.00 | 15 052.00 | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 2 166.00 | 3 727.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 166.00 | 3 727.00 | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 325.00 | 8 325.00 | | 27 325.00 |