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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 371.00 | | 328 371.00 | 328 371.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 925.00 | 33 944.00 | | 70 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 398.00 | 71 982.00 | | 92 398.00 |
DL TOTAL (I) | 273 323.00 | 215 925.00 | | 273 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 581.00 | 96 705.00 | | 48 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 741.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 048.00 | 99 309.00 | | 55 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 371.00 | 315 234.00 | | 328 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 048.00 | 50 786.00 | | 55 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | -883.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 222.00 | 75 058.00 | | 95 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824.00 | 3 077.00 | | 2 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 398.00 | 71 982.00 | | 92 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 045.00 | | 217.00 | 312 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 045.00 | | 217.00 | 312 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 522.00 | 48 535.00 | -12.00 | 48 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 048.00 | 55 061.00 | -12.00 | 55 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | 1 794.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | 854.00 | | 684.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 561.00 | 2 648.00 | | 2 561.00 |