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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 203.00 | 1 797.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 930.00 | 2 203.00 | 3 727.00 | 5 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
060 Stock marchandises | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
110 Total général Actif | 31 369.00 | 2 203.00 | 29 166.00 | 31 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 100.00 | 32 330.00 | | 40 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 506.00 | 5 833.00 | | 26 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 841.00 | 38 200.00 | | 73 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 918.00 | 9 511.00 | | 24 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 921.00 | -2 766.00 | | -3 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 340.00 | 287.00 | | 2 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 27 285.00 | 25 960.00 | | 27 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 267.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 981.00 | 2 578.00 | | 11 981.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | 947.00 | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 798.00 | 37 594.00 | | 67 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 042.00 | 607.00 | | 6 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 58.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 351.00 | 468.00 | | 6 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |