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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 1 711.00 | 3 027.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 1 917.00 | 5 352.00 | 7 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 008.00 | 3 629.00 | 8 379.00 | 12 008.00 |
060 Stock marchandises | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
084 Disponibilités | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
110 Total général Actif | 131 034.00 | 3 629.00 | 127 406.00 | 131 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 406.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 3 291.00 | 1 448.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 4 255.00 | 3 614.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 607.00 | 7 545.00 | 5 062.00 | 12 607.00 |
BT Marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 769.00 | 7 545.00 | 115 224.00 | 122 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 842.00 | 32 202.00 | | 37 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | 5 640.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 45 050.00 | 38 842.00 | | 45 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 110.00 | 58 523.00 | | 56 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 832.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 21 292.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | 5 339.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 174.00 | 87 986.00 | | 70 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 224.00 | 126 828.00 | | 115 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 777.00 | | | 12 777.00 |