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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 922.00 | 14 783.00 | 46 139.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 357.00 | 14 783.00 | 2 342 574.00 | 2 357 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 298 810.00 | | 298 810.00 | 298 810.00 |
CF Disponibilités | 220 173.00 | | 220 173.00 | 220 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 983.00 | | 578 983.00 | 578 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 340.00 | 14 783.00 | 2 921 557.00 | 2 936 340.00 |
CU Autres participations | 2 296 435.00 | | 2 296 435.00 | 2 296 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 340.00 | 2 414 340.00 | | 2 414 340.00 |
DG Autres réserves | 231 782.00 | 124 436.00 | | 231 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 784.00 | 107 346.00 | | 167 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 907.00 | 2 646 122.00 | | 2 813 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 563.00 | 14 074.00 | | 36 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | 678.00 | | 59 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 650.00 | 14 752.00 | | 107 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 557.00 | 2 660 874.00 | | 2 921 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 650.00 | 14 752.00 | | 107 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 026.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 200.00 | 410 550.00 | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 200.00 | 410 550.00 | | 37 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 356.00 | 401 100.00 | | 23 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 356.00 | 401 100.00 | | 23 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 844.00 | 9 450.00 | | 13 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 721.00 | 525 745.00 | | 282 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 936.00 | 418 398.00 | | 114 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 784.00 | 107 346.00 | | 167 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 391.00 | 15 026.00 | 18 634.00 | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 15 026.00 | 18 634.00 | 18 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 810.00 | 358 810.00 | | 358 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |