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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 1 584 000.00 | 92 400.00 | 1 491 600.00 | 1 584 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 000.00 | 92 400.00 | 1 667 600.00 | 1 760 000.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 572.00 | 92 400.00 | 1 753 172.00 | 1 845 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
DL TOTAL (I) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 145.00 | | | 1 675 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 726.00 | | | 1 767 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 172.00 | | | 1 753 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 052.00 | | | 346 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 554.00 | | | 224 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 553.00 | | | -14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 145.00 | 253 471.00 | 1 028 502.00 | 1 675 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 332.00 | | | 1 764 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 726.00 | 346 052.00 | 1 028 502.00 | 1 767 726.00 |