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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 786.00 | 33 378.00 | 34 408.00 | 67 786.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 997.00 | 33 378.00 | 169 619.00 | 202 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
110 Total général Actif | 234 074.00 | 33 378.00 | 200 696.00 | 234 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 137.00 | 147 473.00 | | 171 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 968.00 | 24 500.00 | | 46 968.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | 7 258.00 | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 470.00 | 179 231.00 | | 225 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 620.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 957.00 | 52 877.00 | | 66 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 920.00 | -3 550.00 | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 60 088.00 | 56 538.00 | | 60 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 4 234.00 | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 618.00 | 41 112.00 | | 46 618.00 |
252 Charges sociales | 6 743.00 | 6 685.00 | | 6 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 655.00 | 9 574.00 | | 9 655.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 387.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 654.00 | 171 477.00 | | 196 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 816.00 | 7 753.00 | | 28 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 442.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 1 091.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 45.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 163.00 | 7 059.00 | | 27 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |