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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 109.00 | 826.00 | 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 657.00 | 109.00 | 179 548.00 | 179 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 916.00 | 109.00 | 304 807.00 | 304 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | | -2 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 4 795.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 57 587.00 | 51 097.00 | | 57 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 579.00 | 174 231.00 | | 216 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 789.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 28 734.00 | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 220.00 | 203 754.00 | | 247 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 807.00 | 254 851.00 | | 304 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 220.00 | 203 754.00 | | 247 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 923.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 360.00 | 99 579.00 | | 90 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 870.00 | 94 784.00 | | 83 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | 4 795.00 | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 200.00 | | 190 998.00 | 69 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 541.00 | 178 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 541.00 | 179 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | 190 063.00 | 69 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |