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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 610.00 | | 1 059 610.00 | 1 059 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 510.00 | | 1 061 510.00 | 1 061 510.00 |
BZ Autres créances | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
CF Disponibilités | 3 126 753.00 | | 3 126 753.00 | 3 126 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 296.00 | | 3 335 296.00 | 3 335 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 806.00 | | 4 396 806.00 | 4 396 806.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 403 456.00 | 893 483.00 | | 1 403 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 264.00 | 509 973.00 | | 2 630 264.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 034 819.00 | 1 409 591.00 | | 4 034 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 937.00 | 405 548.00 | | 303 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | 2 506.00 | | 56 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 987.00 | 409 178.00 | | 361 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 806.00 | 1 818 769.00 | | 4 396 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078 900.00 | | | 2 078 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 334.00 | | | 2 085 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 423.00 | | | 704 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | 1 696.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 822.00 | 1 696.00 | | 705 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379 513.00 | -1 696.00 | | 1 379 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 914.00 | 2 506.00 | | 56 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 092.00 | 521 863.00 | | 3 400 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 828.00 | 11 890.00 | | 769 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 264.00 | 509 973.00 | | 2 630 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 035.00 | 1 399.00 | 6 434.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | 1 399.00 | 6 434.00 | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059 610.00 | | 1 059 610.00 | 1 059 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 937.00 | 104 254.00 | 199 683.00 | 303 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 153.00 | 208 543.00 | 1 059 610.00 | 1 268 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 987.00 | 162 304.00 | 199 683.00 | 361 987.00 |