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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 417.00 | 173.00 | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 261 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 029.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 572.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 144 795.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 298 172.00 | |
BT Marchandises | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 405 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 323 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 659 293.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 883.00 | 100 571.00 | | 214 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 404.00 | 9 060.00 | | 8 404.00 |
DK Provisions réglementées | 62 514.00 | 48 575.00 | | 62 514.00 |
DL TOTAL (I) | 844 601.00 | 717 005.00 | | 844 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 416.00 | 101 407.00 | | 59 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 396.00 | 406 455.00 | | 551 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 548.00 | 114 439.00 | | 146 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 53 732.00 | | 55 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 910.00 | | |
EA Autres dettes | 57 707.00 | 36 063.00 | | 57 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 692.00 | 610 690.00 | | 814 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 293.00 | 1 327 695.00 | | 1 659 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 063.00 | 411 452.00 | | 679 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417.00 | 20 605.00 | 36 300.00 | 59 417.00 |
VI Groupe et associés | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 489.00 | 331 489.00 | | 331 489.00 |
VW T.V.A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 876.00 | 679 064.00 | 36 300.00 | 717 876.00 |