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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 2 206.00 | 28 044.00 | 30 250.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 050.00 | 2 206.00 | 35 844.00 | 38 050.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
084 Disponibilités | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 256.00 | | 119 256.00 | 119 256.00 |
110 Total général Actif | 157 306.00 | 2 206.00 | 155 100.00 | 157 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 645.00 | | | 399 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 864.00 | | | 507 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 936.00 | | | 229 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
252 Charges sociales | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 032.00 | | | 448 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |