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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 480.00 | | 666 480.00 | 666 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 176.00 | | 709 176.00 | 709 176.00 |
CU Autres participations | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 277.00 | 42 460.00 | | 99 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 383.00 | 56 817.00 | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 143 761.00 | 100 377.00 | | 143 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 064.00 | 138 710.00 | | 129 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 905.00 | 14 752.00 | | 19 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 645.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 407 695.00 | 191 454.00 | | 407 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 415.00 | 345 562.00 | | 565 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 176.00 | 445 939.00 | | 709 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 093.00 | 216 497.00 | | 446 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 195.00 | 73 187.00 | | 83 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 811.00 | 16 370.00 | | 39 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 383.00 | 56 817.00 | | 43 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 281.00 | | 228 200.00 | 438 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 281.00 | | 228 200.00 | 438 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 695.00 | 407 695.00 | | 407 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
UX Autres créances clients | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 065.00 | 9 743.00 | 39 958.00 | 129 065.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 416.00 | 446 093.00 | 39 958.00 | 565 416.00 |